备注：工资总额增长原因除按CPI涨幅平均4%外，其他的为新员工到岗产生的增量。

 

1、地铁运营情况：全年客运收入25.2亿元，实现运营收支结余9109万元。

2、上盖物业商业开发与销售情况：商业开发实现新开工面积102万㎡，累计开工面积约330万㎡。全年实现项目销售金额138亿元。

3、商业项目经营情况：既有地铁商业实现租金收入8212万元。

4、资源经营情况：地铁附属资源统一经营管理，主要有商业运营、广告传媒、通信信息、文化拓展等四大核心业务。已招商、经营地下空间面积17.2万㎡、平面广告媒体18000余块、电子媒体23000余块、日均发行50万份地铁报纸。全年实现营业收入4.9149亿元，利润总额4.2211亿元，平均每公里资源收入298万元，在国内成网运营地铁中名列前茅。

5、物业管理情况：公司物业管理面积已达1155.5万㎡，全年实现营业收入4.404亿元。

 

二、深圳地铁投融资模式

 

“自主装备+上盖物业”融资模式

1、深圳市一期工程投融资采用政府投入70%资金，剩余由企业与银行签订的工程建设项目一揽子贷款协议解决。

2、深圳地铁二期工程，采用了地铁装备低造价+上盖房地产开发相结合的发展模式，既降低了二期装备的造价，又获得了上盖房地产开发的增量收益，以尽量少的投入，实现尽量多的产出，从中获得建设资金和运用补贴。因此为三期工程实现不用政府投入现金建设和运营城市轨道交通创造了条件。

首先，深圳地铁二期实现了装备的自主化。地铁装备国产化率超过70%，装备造价平均每公里造价为1.2亿元，与进口装备相比，装备的投资降低了35%以上。

其次，将城市轨道交通发展与城市规划更紧密地相结合，进行了车辆段和车站的上盖房地产开发。例如，深圳地铁二期工程1号线续建工程线路长23公里，设有15个车站，1个车辆段。该车辆段占地48万平方米，上盖规划房地产开发面积141万㎡；深大车站用地面积1万㎡，上盖规划房地产开发面积10万㎡，容积率为10。仅仅在一条线的1个车站和1个车辆段进行的房地产开发量就达到了151万㎡。在2012年市场情况下，政府仅通过拍卖土地就收到楼面地价每平方米5500元，仅地价收益就达83亿元；若建成的全部房地产按每平方米2万元出售，销售收入就达到302亿元，深圳地铁集团利润估计可分得50亿元。若将地价和利润分成两项收益全部用于1号线续建工程23公里的线路，就可以满足这条新线的全部建设资金的需要，建设资金就可以不用贷款，今后这条新线运营总成本中的34%的建设资金的贷款利息就不会产生。

 

资料来源：《深圳市地铁集团有限公司2016年年度报告》《中低速磁浮交通产业和发展和商业模式研究》